“近期,以8寸晶圆制造的产能紧缺为发端,半导体产业链缺货、涨价行情逐步蔓延。封测厂商11月之后的封测新单涨价约20%、急单涨价20~30%左右,汽车电子领域的部分MCU产品价格涨幅在20%-30%,车载功率器件的价格上涨约10%左右。”东吴证券在最新研报中指出。
随着半导体行业不断涨价,半导体行业内的股票也有不错表现。12月份以来,截至12月7日收盘,半导体行业指数月涨幅2.27%,跑赢同期上证指数月涨幅0.73%,行业内超七成个股实现上涨,士兰微月涨幅达32.88%,华微电子、大唐电信、立昂微、华润微、紫光国微月涨幅均超10%。
今天半导体行业指数更是逆市上涨,截至12月7日收盘,申万二级半导体行业指数涨0.67%,行业内近半数个股上涨,其中,斯达半导强势涨停,华微电子、北方华创、雅克科技涨幅均超5%。从资金流向来看,有21只个股呈现大单资金净流入,其中,北方华创、斯达半导、中芯国际、华微电子、紫光国微5只个股均获得超1亿元大单资金净流入,分别为:4.59亿元、2.35亿元、1.54亿元、1.50亿元和1.35亿元。
关于涨价带来的投资机会方面,浦来德资产基金经理申雅婷对《证券日报》记者表示,半导体行业现在涨的主要是8寸的晶圆,下游主要需求是来自5G手机的消费、新能源汽车需求的释放。与此同时,海外晶圆代工厂由于疫情影响部分开工,导致8寸的晶圆供给不足。终端需求暴增、现有产能难以及时跟上,因此全球半导体设备涨价,销售额爆发式增长。基于此,有两种选择股票的思路。一是寻找产能正在扩张的投资标的,二是上游的半导体原材料。业绩有一定的持续性,但是半导体股票大部分估值较高。